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莱芜市财政局规范财政专户管理东

2019-02-01 22:59:24

  它不是叫你盲目的逃避莱芜市财政局规样本印刷设计厂家批发范财政专户管理

  近日,莱芜市财政局出台《莱芜市市级财政专户管理暂行办法》,按照规范、严谨、制衡、高效的原则,建立财政专户资金拨款流程,进一步加强和规范市级财政专户管理,确保财政资金安全。

  一是规范专户开立、变更和撤销。规定开户申请需详细说明不必仰望羡慕别人新开账户的依据、名称、用途和使用范围,适当采取公开招标方式确定开户行。对规定年限内无资金往来业务发生,或原开户文件已废止、政策执行到期的,及时予以销户。电力钢管杆/p>

  二是规范资金拨付、核算与对账。规定财政专户按规定使用《预算外资金拨款凭证(支款凭证)》等作为支付凭证,一律不得使用转账支票和现金支票,不得提取现金。规范资金核算与对账,与开户行签订《账户管理协议》、《对账服务协议》,按月核对专户资金收支、结余及总账和明细账情况,发现问题及时处理。

  三是规范财政专户基础管理。设置财政专户会计员和对账员,专职负责银行往来业务、财政专户管理核算及对账工作。联合审计独立部门开展常态化财政专户检查工作,强化专户管理合规性。在保证资金支付需要的前提下,采取协定存款、定期存款等方三维扫描服务式

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,实现财政专户资金的保值增值

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